재정보고
2012
재단법인 다음세대재단
이 사 회 귀중
본인은 공익법인설립운영에관한법률 제10조 제1항의 규정에 의거하여 (재)다음세대재단의 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사 기준에 따라 실시하였습니다.
업무 집행 내용과 결산서의 각 항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였습니다.
재무상태표
제12기 : 2012년 12월 31일 현재
| 과목 | 제 12당(기) | |
|---|---|---|
| 금액 (원) | ||
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 1,873,065,821 | |
| (1) 당좌자산 | 1,873,065,821 | |
| 1. 현금및현금성자산 | 36,607,042 | |
| 2. 정기예.적금 | 1,500,000,000 | |
| 3. 기타단기금융상품 | 324,757,692 | |
| 4. 선납세금 | 11,701,087 | |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,467,752,274 | |
| (1) 투자자산 | 1,328,152,679 | |
| 1. 매도가능증권 | 1,094,658,486 | |
| 2. 기타장기금융상품 | 233,494,193 | |
| (2) 유형자산 | 7,031,595 | |
| 1. 비품 | 29,626,813 | |
| 감가상각누계액 | (22,595,218) | 7,031,595 |
| (3) 기타비유동자산 | 132,568,000 | |
| 1. 임차보증금 | 132,368,000 | |
| 2. 기타보증금 | 200,000 | |
| 자산총계 | 3,340,818,095 | |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 7,771,640 | |
| 1. 미지급금 | 3,964,960 | |
| 2. 예수금 | 3,806,680 | |
| Ⅱ. 비유동부채 | 99,487,108 | |
| 1. 목적사업준비금 | 99,487,108 | |
| 부채총계 | 107,258,748 | |
| 자본 | ||
| I. 자본금 | 350,000,000 | |
| 1. 기본재산 | 350,000,000 | |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계 | (347,261,514) | |
| 1. 매도가능증권평가손 | (347,261,514) | |
| Ⅲ. 운영차액의 누계 | 3,230,820,861 | |
| 1. 전기이월운영차액 | 3,357,624,894 | |
| 2. 당기운영차액 | (126,804,033) | |
| 자본총계 | 3,233,559,347 | |
| 부채와자본총계 | 3,340,818,095 | |
운영보고서
제13기: 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
| 과목 | 제 13당(기) | |
|---|---|---|
| 금액 (원) | ||
| I. 사업수입 | 1,101,394,736 | |
| 1. 지정기부금 | 84,220,736 | |
| 2. 일반기부금 | 1,017,174,000 | |
| 3. 국고보조금수입 | - | |
| Ⅱ. 사업외수입 | 176,285,758 | |
| 1. 이자수익 | 80,177,396 | |
| 2. 배당금수익 | 19,309,712 | |
| 3. 외환차익 | - | |
| 4. 매도가능증권평가익 | - | |
| 5. 투자자산처분이익 | - | |
| 6. 고유목적사업준비금환입액 | 76,258,422 | |
| 7. 잡이익 | 540,228 | |
| 수입총계 | 1,277,680,494 | |
| Ⅲ. 사업비용 | 1,304,994,498 | |
| (1) 목적사업비 | 830,944,753 | |
| 1. 유스보이스 | 268,640,848 | |
| 2. 올리볼리 | 304,870,615 | |
| 3. 아이티캐너스 | 235,941,968 | |
| 4. 기획연구, 예비비 | 21,491,322 | |
| (2) 운영비 | 474,049,745 | |
| 1. 직원급여 | 373,059,200 | |
| 2. 상여금 | 3,400,000 | |
| 3. 퇴직급여 | 7,999,990 | |
| 4. 워크샵 | 2,621,750 | |
| 5. 진행비 | 897,600 | |
| 6. 복리후생비 | 6,292,050 | |
| 7. 여비교통비 | 148,600 | |
| 8. 통신비 | 55,420 | |
| 9. 세금과공과금 | 12,778,200 | |
| 10. 감가상각비 | 5,802,524 | |
| 11. 보험료 | 16,913,040 | |
| 12. 운반비 | 9,000 | |
| 13. 교육훈련비 | 289,980 | |
| 14. 도서인쇄비 | 760,070 | |
| 15. 회의비 | 3,081,565 | |
| 16. 사무용품비 | - | |
| 17. 소모품비 | 594,420 | |
| 18. 지급수수료 | 5,125,600 | |
| 19. 건물관리비 | 34,220,736 | |
| Ⅵ. 사업외비용 | 99,490,029 | |
| 1. 외환차손 | - | |
| 2. 기부금 | - | |
| 3. 단기금융상품평가손실 | - | |
| 4. 유형자산처분손실 | - | |
| 5. 투자자산처분손실 | - | |
| 6. 고유목적사업준비금전입액 | 99,487,108 | |
| 7. 잡손실 | 2,921 | |
| 비용총계 | 1,404,484,527 | |
| Ⅴ. 운영차액 | (126,804,033) | |