재정보고
2011
재단법인 다음세대재단
이 사 회 귀중
본인은 공익법인설립운영에관한법률 제10조 제1항의 규정에 의거하여 (재)다음세대재단의 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사 기준에 따라 실시하였습니다
업무 집행 내용과 결산서의 각 항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였습니다.
재무상태표
제11기 : 2011년 12월 31일 현재 현재
| 과목 | 제 11(당)기 | |
|---|---|---|
| 금액 (원) | ||
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 1,974,577,949 | |
| (1) 당좌자산 | 1,974,577,949 | |
| 1. 현금및현금성자산 | 21,626,032 | |
| 2. 정기예.적금 | 1,430,000,000 | |
| 3. 기타단기금융상품 | 516,130,267 | |
| 4. 선납세금 | 6,821,650 | |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,820,816,312 | |
| (1) 투자자산 | 1,675,414,193 | |
| 1. 매도가능증권 | 1,441,920,000 | |
| 2. 기타장기금융상품 | 233,494,193 | |
| (2) 유형자산 | 12,834,119 | |
| 1. 비품 | 29,626,813 | |
| 감가상각누계액 | 16,792,694 | 12,834,119 |
| (3) 기타비유동자산 | 132,568,000 | |
| 1. 임차보증금 | 132,368,000 | |
| 2. 기타보증금 | 200,000 | |
| 자산총계 | 3,795,394,261 | |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 11,510,945 | |
| 1. 미지급금 | 7,415,735 | |
| 2. 예수금 | 4,095,210 | |
| Ⅱ. 비유동부채 | 76,258,422 | |
| 1. 목적사업준비금 | 76,258,422 | |
| 부채총계 | 87,769,367 | |
| 자본 | ||
| I. 자본금 | 350,000,000 | |
| 1. 기본재산 | 350,000,000 | |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계 | - | |
| 1. 매도가능증권평가손 | - | |
| Ⅲ. 운영차액의 누계 | 3,357,624,894 | |
| 1. 전기이월운영차액 | 2,799,345,116 | |
| 2. 당기운영차액 | 558,279,778 | |
| 자본총계 | 3,707,624,894 | |
| 부채와자본총계 | 3,795,394,261 | |
운영보고서
제11기: 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지
| 과목 | 제 11(당)기 | |
|---|---|---|
| 금액 (원) | ||
| I. 사업수입 | 1,114,151,312 | |
| 1. 지정기부금 | 86,381,312 | |
| 2. 일반기부금 | 1,027,770,000 | |
| 3. 국고보조금수입 | - | |
| Ⅱ. 사업외수입 | 641,996,806 | |
| 1. 이자수익 | 67,258,438 | |
| 2. 배당금수익 | 8,999,984 | |
| 3. 외환차익 | - | |
| 4. 매도가능증권평가익 | 514,284,800 | |
| 5. 투자자산처분이익 | - | |
| 6. 고유목적사업준비금환입액 | 51,000,876 | |
| 7. 잡이익 | 452,708 | |
| 수입총계 | 1,756,148,118 | |
| Ⅲ. 사업비용 | 1,120,957,334 | |
| (1) 목적사업비 | 670,301,941 | |
| 1. 유스보이스 | 242,727,038 | |
| 2. 올리볼리 | 204,088,840 | |
| 3. 아이티캐너스 | 192,544,963 | |
| 4. 기획연구, 예비비 | 30,941,100 | |
| (2) 운영비 | 450,655,393 | |
| 1. 직원급여 | 315,444,960 | |
| 2. 상여금 | 3,000,000 | |
| 3. 퇴직급여 | 23,291,650 | |
| 4. 워크샵 | 1,525,320 | |
| 5. 복리후생비 | 9,560,654 | |
| 6. 여비교통비 | 8,600 | |
| 7. 통신비 | 51,470 | |
| 8. 세금과공과금 | 10,865,960 | |
| 9. 감가상각비 | 6,089,822 | |
| 10. 보험료 | 15,073,595 | |
| 11. 운반비 | 6,000 | |
| 12. 도서인쇄비 | 161,700 | |
| 13. 회의비 | 3,143,290 | |
| 14. 사무용품비 | 1,000,000 | |
| 15. 소모품비 | 703,260 | |
| 16. 지급수수료 | 6,816,873 | |
| 17. 건물관리비 | 53,912,239 | |
| Ⅵ. 사업외비용 | 76,911,006 | |
| 1. 외환차손 | - | |
| 2. 기부금 | - | |
| 3. 기타단기금융상품평가손실 | 152,811 | |
| 4. 유형자산처분손실 | - | |
| 5. 투자자산처분손실 | 499,773 | |
| 6. 고유목적사업준비금전입액 | 76,258,422 | |
| 7. 잡손실 | - | |
| 비용총계 | 1,197,868,340 | |
| Ⅴ. 운영차액 | 558,279,778 | |