재정보고
2009
재단법인 다음세대재단
이 사 회 귀중
본인은 민법 제37조(법인의 사무의 검사, 감독)에 의하여 (재)다음세대재단의 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행내용과 2009년 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 기준에 따라 조정을 실시하였습니다.
업무 집행 내용과 결산서의 각 항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였습니다.
재무상태표
제9기 : 2009년 12월 31일 현재
| 과목 | 제 9(당)기 | |
|---|---|---|
| 금액 (원) | ||
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | (1,072,473,601) | |
| (1) 당좌자산 | (1,072,473,601) | |
| 1. 현금및현금성자산 | 17,351,415 | |
| 2. 정기예.적금 | 650,000,000 | |
| 3. 기타단기금융상품 | 392,049,406 | |
| 4. 선납세금 | 13,072,780 | |
| Ⅱ. 비유동자산 | (1,917,725,508) | |
| (1) 투자자산 | (1,829,328,090) | |
| 1. 매도가능증권 | 844,724,800 | |
| 2. 기타장기금융상품 | 984,603,290 | |
| (2) 유형자산 | (5,829,418) | |
| 1. 비품 | 47,557,740 | |
| 감가상각누계액 | (41,728,322) | 5,829,418 |
| (3) 기타비유동자산 | (82,568,000) | |
| 1. 임차보증금 | 82,368,000 | |
| 2. 기타보증금 | 200,000 | |
| 자산총계 | 2,990,199,109 | |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | (7,902,164) | |
| 1. 미지급금 | 5,055,214 | |
| 2. 예수금 | 2,846,950 | |
| Ⅱ. 비유동부채 | (63,546,341) | |
| 1. 목적사업준비금 | 63,546,341 | |
| 부채총계 | 71,448,505 | |
| 자본 | ||
| I. 자본금 | (350,000,000) | |
| 1. 기본재산 | 350,000,000 | |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계 | - | |
| 1. 매도가능증권평가손 | - | |
| Ⅲ. 운영차액의 누계 | 2,568,750,604 | |
| 1. 전기이월운영차액 | 2,624,092,714 | |
| 2. 당기운영차액 | △55,342,110 | |
| 자본총계 | 2,918,750,604 | |
| 부채와자본총계 | 2,990,199,109 | |
운영보고서
제 09기: 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지
| 과목 | 제 9(당)기 | |
|---|---|---|
| 금액 (원) | ||
| I. 사업수입 | 755,065,837 | |
| 1. 지정기부금 | 20,841,117 | |
| 2. 일반기부금 | 537,224,720 | |
| 3. 국고보조금수입 | 197,000,000 | |
| Ⅱ. 사업외수입 | 341,430,510 | |
| 1. 이자수익 | 95,649,321 | |
| 2. 외환차익 | 467,259 | |
| 3. 매도가능증권평가익 | 134,886,567 | |
| 4. 투자자산처분이익 | 230,791 | |
| 5. 고유목적사업준비금환입액 | 110,116,224 | |
| 6. 잡이익 | 80,348 | |
| 수입총계 | 1,096,496,347 | |
| Ⅲ. 사업비용 | 1,046,674,931 | |
| (1) 목적사업비 | 684,381,586 | |
| 1. 유스보이스 | 289,827,426 | |
| 2. 올리볼리 | 221,406,238 | |
| 3. 아이티캐너스 | 155,789,032 | |
| 4. 이멘토링 | 15,269,140 | |
| 5. 그룹홈 | ||
| 6. 기획연구, 예비비 | 2,089,750 | |
| (2) 운영비 | 362,293,345 | |
| 1. 직원급여 | 267,176,531 | |
| 2. 상여금 | 3,000,000 | |
| 3. 퇴직급여 | 19,961,400 | |
| 4. 워크샵 | 2,619,870 | |
| 5. 복리후생비 | 28,148,421 | |
| 6. 여비교통비 | 63,400 | |
| 7. 접대비 | 100,000 | |
| 8. 통신비 | 121,660 | |
| 9. 세금과공과금 | 8,905,730 | |
| 10. 감가상각비 | 4,866,291 | |
| 11. 보험료 | 4,268,420 | |
| 12. 운반비 | 50,690 | |
| 13. 도서인쇄비 | 376,500 | |
| 14. 회의비 | 658,220 | |
| 15. 사무용품비 | 500,000 | |
| 16. 소모품비 | 199,370 | |
| 17. 지급수수료 | 5,410,548 | |
| 18. 건물관리비 | 15,866,294 | |
| 19. 무형고정자산상각비 | - | |
| 20. 잡비 | - | |
| Ⅵ. 사업외비용 | 105,163,526 | |
| 1. 외환차손 | - | |
| 2. 기부금 | 8,804,640 | |
| 3. 단기금융상품평가손실 | - | |
| 4. 유형자산처분손실 | 32,801,030 | |
| 5. 투자자산처분손실 | - | |
| 6. 고유목적사업준비금전입액 | 63,546,341 | |
| 7. 잡손실 | 11,515 | |
| 비용총계 | 1,151,838,457 | |
| Ⅴ. 운영차액 | (55,342,110) | |